Đầu tư Nguyên Bình có nợ gấp 12 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình vừa gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 với kết quả không mấy khả quan.

Theo đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1,7 tỷ đồng, "bốc hơi" gần 96% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 40 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của Đầu tư Nguyên Bình cũng giảm 11% về 305 tỷ đồng; theo đó tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 11,68% cùng kỳ xuống 0,56% ở kỳ này.

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đầu tư Nguyên Bình ở mức 12,37 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.774 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với 4.629 tỷ đồnghồi đầu năm.

Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 1.900 tỷ đồng, giảm hơn 10,2 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường, Đầu tư Nguyên Bình đang lưu hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng. Tổ chức đăng ký, lưu ký cho cả 3 lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Smartmind (tên cũ là CTCP Chứng khoán KS).

Lô NBCCH2124002 có giá trị 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 21/6/2021 với kỳ hạn 3 năm và gia hạn thêm 2 năm, tương ứng đáo hạn vào 21/6/2026.

Tương tự, lô trái phiếu NBCCH2124003 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 21/7/2021, có kỳ hạn 3 năm và gia hạn thêm 2 năm, đáo hạn vào ngày 22/7/2026.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 7/2026, Đầu tư Nguyên Bình sẽ đến kỳ tất toán cả 3 lô trái phiếu trên, với giá trị 1.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo gửi HNX, trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Đầu tư Nguyên Bình đã thực hiện mua lại trước kỳ hạn 1 phần lô trái phiếu NBCCH2124002 (với giá trị hơn 10,2 tỷ đồng) và lô trái phiếu NBCCH2124003 (với giá trị hơn 14,9 tỷ đồng).

Đầu tư Nguyên Bình có vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Đầu tư Nguyên Bình được thành lập ngày 24/6/2019, lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Thời điểm tháng 6/2019, Đầu tư Nguyên Bình có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó hai cổ đông là ông Nguyễn Văn Cường và ông Đỗ Xuân Kỳ mỗi người góp 150 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 4/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp không có thay đổi so với thời điểm thành lập. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Nguyễn Văn Cường.